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現金流是企業(yè)發(fā)展的生命線,，管理好企業(yè)的現金流，成為企業(yè)在疫情反復中得以生存的根本保障,，更是企業(yè)謀求穩(wěn)定、長期,、可持續(xù)發(fā)展的基石,。
第一招：守住應收賬款
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【觀眾提問環(huán)節(jié)】
Q：什么是合同中臺化,？
A：合同不是孤立的場景，合同管理作為基礎的平臺能夠為其他相關業(yè)務系統(tǒng)提供數據支持,，用數據為其他業(yè)務場景賦能,。
Q：SAP系統(tǒng)中合同落地如何進行？
A：預算,、資金,、訂單、發(fā)票等業(yè)務環(huán)節(jié)都是與合同相關聯的,。通過SAP具體功能模塊與合同管理的集成,，能夠提前發(fā)現合同風險問題，更好地進行風險規(guī)避,。
第二招：守住應付賬款
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守住應付賬款,，要完善內控制度，加強從采購到付款端到端業(yè)務流程的風險管控,。企業(yè)也需要重視現金流的預測,，從資金計劃的五個層次出發(fā)，通過良性的資金循環(huán)和合理的資金配置,，為企業(yè)的資金運轉和持續(xù)發(fā)展提供有力支撐,。
Q：帳齡分析在實操中有哪些注意點？
A：首先,，要對企業(yè)付款條款和條件做統(tǒng)一化的處理,。通過對付款條件進行歸納和分類，為賬齡計算做好基礎,；其次,，要關注賬齡分析的不同階段，在每個時間段對應收應付進行綜合分析,；最后,，要將整體的付款計劃納入到賬齡分析中。
第三招：提高庫存周轉率
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基于庫存管理體系、新品開發(fā)體系,、產品運營體系,、產銷協(xié)同體系和供應鏈運營體系，搭建數字化物流管理體系,，讓管理有據可依,，讓業(yè)務有數可行。
【觀眾提問環(huán)節(jié)】
Q：如何建立呆滯庫存的預警機制,？
A：一是根據訂單變更關注相應材料的采購,、生產，并發(fā)出相應的預警,，及時關聯追溯采購在途,、采買或生產進度等情況，并對材料進行及時處理,；二是要關注呆滯料的存貨價值和金額并進行相應的處理,。
Q：一個產品能結合多個批次屬性管控嗎？
A：大部分情況下只用一種批次屬性管控,。但也有部分行業(yè)可能會用多批次屬性管控一個產品,，比如醫(yī)藥行業(yè)會用生產批號+到期日期一起管控。
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非常時期,，拒絕“躺平”,。掌握好以上三個穩(wěn)住企業(yè)現金流的制勝招數，在非常時期維持企業(yè)的核心競爭力,，打贏“現金流管理”這場長線戰(zhàn)役,，打造更強的數字化“免疫系統(tǒng)”，實現企業(yè)價值最大化,！
【關于MTC】
MTC麥匯信息是SAP金牌合作伙伴,，一家提供企業(yè)管理咨詢和行業(yè)化IT解決方案的專業(yè)顧問公司，專注于農牧食品,、快消零售,、時尚紡織、智能制造四大行業(yè),?？偛课挥谏虾?，在國內設有多家中國服務支持中心,，在美國洛杉磯、日本東京、德國慕尼黑與新西蘭奧克蘭設有海外服務支持中心并獲得當地SAP合作伙伴資質,。
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